一.如何防范項目部與不合格的分包商或者材料供應商合作？

1.建立合格供應商臺賬，只有進入合格供應商名錄才允許簽訂合同；

2.所有新供應商必須提供資質材料，經(jīng)過嚴格審批和考核后進入合格供應商名錄；

3.定期對供應商進行評價打分，發(fā)現(xiàn)違規(guī)進入供應商風險警示名錄。

供應商統(tǒng)計

二.如何防止合同超結超付？

1.合同中應該標明付款的節(jié)點和比例；

2.每次合同結算時系統(tǒng)自動統(tǒng)計出前期累計結算量，同時與合同約定數(shù)量對比；

3.每次付款時系統(tǒng)自動統(tǒng)計出前期累計支付量和累計結算量，并對比合同履約條款應該支付比例，如果超支系統(tǒng)自動報警。

超節(jié)超付

三.如何提高資金使用效率？

1.建立收支兩條線機制，實現(xiàn)公司層面統(tǒng)收和統(tǒng)支，通過資金集中管控提高使用效率；

2.項目部定期填報資金計劃，通過審批后方可執(zhí)行；

3.合同付款必須通過網(wǎng)申審批，審批時和當期資金計劃對比看是否列入計劃。

四.營改增后，企業(yè)如何掌握項目的實際稅負？

1.合同簽訂時應該根據(jù)業(yè)務類型確定增值稅稅率，比如主材17%，商品混凝土6%；

2.對給業(yè)主開出的增值稅發(fā)票和采購收到的增值稅發(fā)票建立臺賬，列出稅率明細；

3.系統(tǒng)自動匯總進項稅和銷項稅，進行抵扣后算出項目的實際稅負比例。

五.如何防止在物資采購中不合理的采購價格？

1.物資建立統(tǒng)一編碼，所有同規(guī)格的物資采購價格可以橫向比較；

2.可以建立集中采購機制，通過招標方式引入多方報價；

3.所有材料采購必須簽訂合同，并通過部門會簽；

4.系統(tǒng)自動統(tǒng)計一段時間內各種材料的最高價、最低價和平均價，曝光不合理價格。

六.如何發(fā)現(xiàn)合同管理中的風險，怎樣通知管控部門？

1.系統(tǒng)可以設置各種預警事件，包括預警主題、內容、發(fā)出時間、被提醒人等；

2.預警可以多種出發(fā)機制，包括一次提醒、定期提醒、按事件提醒、自動發(fā)出、確認發(fā)出等；

3.根據(jù)觸發(fā)機制，系統(tǒng)將自動通知被提醒人。